证券投资基金托管协议书

  基金管理人:_________________________

  基金托管人:_________________________

  目录

  一、托管协议当事人

  二、托管协议的依据、目的和原则

  三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查

  四、基金财产保管

  五、投资指令的发送、确认与执行

  六、交易安排

  七、基金份额认购、申购、赎回、转换及分红资金的清算

  八、基金资产估值,基金资产净值计算与复核

  九、投资组合比例监控

  十、基金收益分配

  十一、基金份额持有人名册的登记与保管

  十二、基金的信息披露

  十三、基金有关文件和档案的保存

  十四、基金托管人报告

  十五、基金托管人和基金管理人的更换

  十六、基金管理费,基金托管费及其他费用

  十七、禁止行为

  十八、违约责任

  十九、争议处理

  二十、托管协议的效力

  二十一、托管协议的修改与终止

  二十二、其他事项

  鉴于_________是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,拟发起设立_________证券投资基金(以下简称“基金”)

  鉴于_________系一家依照中国法律合法成立并有效存续的商业银行,按照相关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力

  鉴于_________拟担任基金的基金管理人,_________拟担任基金的基金托管人。

  为明确基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本协议。

  一、托管协议当事人

  (一)基金管理人

  名称:_________________________________________

  住所:_________________________________________

  法定代表人:___________________________________

  成立日期:_________年_________月_________日

  注册资本:_______________元 

  批准 设立机关及批准设立文号:_________________________

  经营范围:发起设立基金;基金管理业务及中国证监会批准的其它业务

  组织形式:有限责任公司

  存续期间:持续经营

  (二)基金托管人

  名称:_________________________________________

  住所:_________________________________________

  法定代表人:___________________________________

  行长:_________________________________________

  成立日期:_________年_________月_____________日

  基金托管业务批准文号:_________________________

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:_______________元

  存续期间:持续经营

  经营范围:吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行,代理兑付;承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇,售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;代理销售开放式证券投资基金;证券投资基金托管、企业年金托管、全国社会保障基金托管及经中国人民银行批准的其他业务。

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