出纳工作总结

时间:2024-01-31

出纳工作总结集锦(精选34篇)

出纳工作总结集锦 篇1

  20xx年是公司实行基础管理,打造品牌的一年,是公司发展战略的关键一年。20xx年也是我在公司参加工作的第二年。在过去的一年里,在部门领导、同事的帮助和指导下,我的工作能力,业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习,我现在已经能够独立的完成本职工作,并且也能够做好领导安排的各项临时工作。20xx年我主要负责的工作是:统计报表的编制、上报;公积金的核算汇总缴纳;技术中心的出纳工作。现在针对我一年来主要负责的工作做如下总结。

  一、统计报表工作方面

  20xx年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的情况来看,在基层数据收集环节还是很薄弱的,主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识,这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。

  统计工作是一项非常重要的工作,随着公司的不断发展状大,公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精,同时也将激励我们更好的做好统计工作。因此,今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表,有时统计员因其他工作而忘记上报,我们都要及时的电话提醒。我们坚持做到不迟报一张表。在准确性方面,我们实行的是三级复核制度。因为我们都是提前一天开始收集资料的,所以我是第一级汇总核对,在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对,与上月的数据进行比较,核对与以往的数据是否有大的异常。

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出纳工作总结范文(精选30篇)

出纳工作总结范文 篇1

  我爱我的工作。虽然复杂琐碎,但作为单位正常运转的重要一环,我深感肩上的责任重大。回顾上个月的工作,我不断学习新知识,严格执行领导安排,在工作中积极配合同事,履行自己应尽的职责,圆满完成了自己的工作,总结如下:

  一、日常工作

  1、严格按照财务制度的要求,认真落实现金管理和结算。及时收回各类收入,每笔款项开具收据和发票,现金及时存入银行,不存在坐收坐支现象。做好日常现金账簿和库存,做到账实相符,防止现金损益。定期与会计核对现金和账目,发现不符之处,及时报告和处理。

  2.根据会计提供的依据,联系银行相关部门,有序完成员工工资及其他应支付款项的支付。

  3.严格审核财务手续,凭证必须有经办人和相关领导签字方可付款。不符合规定的凭证不予支付。不管出去借多少钱,都要报领导签字批准,通过借条借。

  4.妥善保管支票和贵重物品,认真完成领导交办的其他任务。

  二、存在的问题

  我工作中的主要问题是缺乏学习和经验。目前对出纳的理论基础、专业知识、工作方法都不是很精通。我需要进一步加强理论和专业知识的学习,努力学以致用。同时要虚心向领导和同事请教,增强分析问题和解决问题的能力,进一步提高工作效率。

  出纳的工作需要细心,不能出任何差错。我会坚持以认真的态度对待工作,一丝不苟地执行制度,在自己的岗位上更好地完成工作,贡献自己的力量。

出纳工作总结范文 篇2

  时光飞逝,转眼五个月过去了。在这5个月的出纳工作中,我的工作知识、工作性质、业务技能、思想提升都是我职业生涯中必不可少的。

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2024年出纳工作总结范文(精选30篇)

2024年出纳工作总结范文 篇1

  一、宾馆出纳工作总结

  1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我宾馆职工的意外伤害险的投保工作。

  4、做好20__年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  1、迎接宾馆评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、迎接审计部门对我宾馆帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  除此之外,按照宾馆部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作,在本年度出纳工作中:

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回宾馆各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

2024年出纳工作总结范文 篇2

  新人出纳工作总结及计划20xx年工作总结及20xx年工作计划 时光一晃而过,转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年,作为公司的新人,我深深地为我的企业感到自豪,为我的岗位感到光荣和骄傲,在同事和领导不断地帮助下,我已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了,在此对我个人在这一个月的工作做出总结,对20xx年的工作做出计划。 20xx年12月,我在领导的正确领导下,在和同事们的团结协作和相互帮助中,较好的完成了下半年的各项工作任务,在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下:

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2024年出纳工作总结(精选33篇)

2024年出纳工作总结 篇1

  进入八月份以来,公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份个人工作总结报告汇报如下:

  1、关于招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的情况。

  在公司行政领导的关心及办公室积极配合下,目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员,为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量,经过一段时间的会计岗位培训,这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求,可以分配到各项目部及仓库工作,具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一致,账表清楚,分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用,不断完善企业内部报销制度,为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作,提升公司会计管理水平。

  2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

  长期以来,我公司的租赁材料核算一直比较混乱,某些租赁站的租金计算不太合理,造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站,租金中的重复计算较多,多算天数等,通过我财会部认真核对,进行专题分析,纠正了供应商不合理的计算方式,节约了企业租金支出,这项工作虽然比较繁,容易发生计算错误,但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对,用科学的方法进行计算,博得了供应商的认可,双方在友好合作的气纷中确认签字,解决了以往的计算难题。

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2024出纳工作总结大全(通用31篇)

2024出纳工作总结大全 篇1

  回顾三个月来的出纳工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验。下面,我将出纳工作总结如下,敬请大家提出宝贵意见。

  一、失误、缺点和经验简谈

  以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是“调虫小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,

  失误就是开具支票上的错误。

  制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作。

  基于上述业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高了工作效率。

  由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

  二、取得的成绩

  在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。

  1、 严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。

  2、 每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

  3、 及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

  4、 起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

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2024出纳工作总结(精选31篇)

2024出纳工作总结 篇1

  一.基础建设

  xx年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我,提高认识"的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。

  1。参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

  2。在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。

  3。调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

  二.学习及培训

  强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校每个内审人员都真正成为 "思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。

  1。派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

  2。与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流,共同探讨审计工作新思路。

  3。加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨,公开发表专业学术论文4篇。

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出纳工作总结范文(通用31篇)

出纳工作总结范文 篇1

  文章简介:不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了,在这段时间,不仅认识了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,现在也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻,我把自己这一年来的财务出纳工作总结一下,请领导、同事对我进行监督。作为一名…

  不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了,在这段时间,不仅认识了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,现在也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻,我把自己这一年来的财务出纳工作总结一下,请领导、同事对我进行监督。

  作为一名财务人员,一名出纳,在我的财务出纳工作总结会非常清楚表述出自己的岗位职责,是按我平时严格在照此执行。

  1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

  2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。

  3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。

  4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

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出纳工作总结大全(通用33篇)

出纳工作总结大全 篇1

  20__年临近年末,回顾这一年的工作感受颇丰。在工作中,我始终坚持认真自律,遵守财务制度,及时反映出现的问题。做到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  1、每天对收入和支出的凭证认真核对,审核,及时记现金日记帐,做到日清月结,库存现金与帐做到每天账实相符。月底和会计对帐、盘点。做到了制度管理的严格执行,加强了会计监督,保证了财务管理规范化的实现。

  2、每天准确做出销售逾期情况表,并及时与业务人员联系,督促回款,确认逾期原因,以便领导及时了解公司入账金额和销售欠款情况,严格管理以防应收账款形成。

  3、尽心尽力做好收款、开增值税发票工作,做到有款开票每笔核对。因为这是每笔销售业务完成的关键。为了方便办理业务,部分客户实行现金打卡业务,虽然查款时间不定,经常是下班以后,但为了做好工贸服务业务,树立公司优质服务。无论什么时间查都毫无怨言。为了保证现金的安全及时入账,每天去农行将卡里的现金及时入帐。业务人员的入款单与结算单据认真核对,保证入账准确无误。从结算工作上来说,做到了审核各种单据仔细认真,严格把关。

  4、及时做好进销存月报和累计报表工作,并与内勤部门核对,保证准确无误。如实反应出公司的进销存情况,及时掌握库存盘盈亏情况,开票资料及时装订入册。

  5、与公司的各个开户银行联系,及时取得银行对账单,及时做银行调节表。避免未达账项的发生。并做好了本年度的贷款卡年检的工作。

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2024出纳工作总结(精选30篇)

2024出纳工作总结 篇1

  从仓库的物料核算岗位到财务室做出纳,已经五个月了。出纳的工作看似很简单,但由于我要接触大量的钱、票据等重要物品,我需要具备的是专注、细心、细心,这样才能保证工作中不会出现差错。通过财务部同事的帮助和关心,我清楚地认识到了自己工作中的不足,从而学到了很多东西,对我的工作有了很大的提高。我对出纳工作总结如下:

  一、已完成的工作

  1.处理日常现金支付和银行结算业务;

  2.登记现金簿和银行日记账;

  3.保持手头现金和各种有价证券;

  4.保管好财务印章和空白条支票;

  5.高效利用资金,合理选择银行理财,努力实现资金效益最大化,增加承兑汇票的使用。截至1-10月,融资和贴息已为企业创造利润121.67万元;

  6.确保资金安全;

  7.做好资金日报表,让领导了解资金情况,方便合理调度资金。

  二、存在的问题

  1.对出纳的工作职责缺乏了解;

  2.工作素养亟待提高;

  三、解决方案

  1、认真履行职责,认真落实控制职责工作;

  2.加强理论学习,进一步提高专业水平,通过相关专业知识的学习虚心向领导和同事请教,增强分析问题和解决问题的能力;

  3.热爱出纳工作,有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯;

2024出纳工作总结 篇2

  出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。搜集的《出纳月工作总结与计划》,供大家参考阅读,希望你们喜欢。

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2024年出纳工作总结范文(通用32篇)

2024年出纳工作总结范文 篇1

  20__年临近年末,回顾这一年的工作感受颇丰。在工作中,我始终坚持认真自律,遵守财务制度,及时反映出现的问题。做到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  1、每天对收入和支出的凭证认真核对,审核,及时记现金日记帐,做到日清月结,库存现金与帐做到每天账实相符。月底和会计对帐、盘点。做到了制度管理的严格执行,加强了会计监督,保证了财务管理规范化的实现。

  2、每天准确做出销售逾期情况表,并及时与业务人员联系,督促回款,确认逾期原因,以便领导及时了解公司入账金额和销售欠款情况,严格管理以防应收账款形成。

  3、尽心尽力做好收款、开增值税发票工作,做到有款开票每笔核对。因为这是每笔销售业务完成的关键。为了方便办理业务,部分客户实行现金打卡业务,虽然查款时间不定,经常是下班以后,但为了做好工贸服务业务,树立公司优质服务。无论什么时间查都毫无怨言。为了保证现金的安全及时入账,每天去农行将卡里的现金及时入帐。业务人员的入款单与结算单据认真核对,保证入账准确无误。从结算工作上来说,做到了审核各种单据仔细认真,严格把关。

  4、及时做好进销存月报和累计报表工作,并与内勤部门核对,保证准确无误。如实反应出公司的进销存情况,及时掌握库存盘盈亏情况,开票资料及时装订入册。

  5、与公司的各个开户银行联系,及时取得银行对账单,及时做银行调节表。避免未达账项的发生。并做好了本年度的贷款卡年检的工作。

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